天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,726,394.11	72,404,171.38	36,158,558.43	24,885,447.18
利息合计	18,282.65	1,423,887.01	915,535.33	56,397.94
其中：存款利息收入	4,252.97	205,042.15	105,130.13	40,489.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,029.68	1,218,844.86	810,405.20	15,908.35
投资收益合计	53,093,010.90	77,384,824.82	38,604,207.44	20,336,144.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,093,010.90	77,384,824.82	38,604,207.44	20,336,144.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-384,899.44	-6,404,540.45	-3,361,184.34	4,492,904.44
其他收入	-	-	-	-
费用	18,951,357.16	23,874,743.53	11,694,717.12	6,059,931.36
管理人报酬	5,198,743.53	7,370,229.34	3,386,333.97	1,261,267.71
基金托管费	1,299,685.89	1,842,557.32	846,583.51	315,317.01
销售服务费	5,198,743.53	7,370,229.34	3,386,333.97	1,261,267.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,060,877.58	6,964,292.81	3,911,713.36	2,960,800.19
其中：卖出回购金融资产支出	7,060,877.58	6,964,292.81	3,911,713.36	2,960,800.19
其他费用	161,843.29	309,119.40	157,377.84	246,322.53
利润总额	33,775,036.95	48,529,427.85	24,463,841.31	18,825,515.82

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