汇添富丰和纯债A(017459)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富丰和纯债A(017459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,820,662.32	-41,748,239.23	2,012,244.73	44,770,523.88
利息合计	14,141.10	224,542.02	215,905.29	186,892.98
其中：存款利息收入	14,141.10	53,925.67	45,288.94	181,580.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	170,616.35	170,616.35	5,312.72
投资收益合计	-28,364,876.26	529,181.50	8,674,941.05	38,501,045.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-28,364,876.26	529,181.50	8,674,941.05	38,501,045.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,153,490.17	-42,682,575.33	-6,988,134.64	5,948,974.39
其他收入	17,907.31	180,612.58	109,533.03	133,610.77
费用	1,845,166.15	5,610,891.71	3,285,819.17	7,749,009.06
管理人报酬	589,151.79	2,102,587.21	1,247,737.83	2,713,486.95
基金托管费	196,384.02	700,862.37	415,912.61	904,495.58
销售服务费	318,556.34	1,264,431.45	730,920.29	1,684,249.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	611,419.54	1,283,687.10	756,796.91	2,168,749.36
其中：卖出回购金融资产支出	611,419.54	1,283,687.10	756,796.91	2,168,749.36
其他费用	128,247.97	256,360.23	133,181.01	255,694.91
利润总额	5,975,496.17	-47,359,130.94	-1,273,574.44	37,021,514.82

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