中信保诚优质纯债债券C(017463)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚优质纯债债券C(017463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,745,907.52	13,085,457.54	4,172,636.31	40,727,220.37
利息合计	124,610.86	96,402.32	34,268.54	425,595.91
其中：存款利息收入	42,216.46	51,602.43	17,282.75	88,856.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,394.40	44,799.89	16,985.79	336,739.72
投资收益合计	15,002,684.64	10,888,694.55	3,056,016.17	42,291,350.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,002,684.64	10,888,694.55	3,056,016.17	41,613,012.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	678,338.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,608,697.17	2,083,388.00	1,066,518.03	-2,801,785.09
其他收入	9,914.85	16,972.67	15,833.57	812,058.57
费用	1,670,718.51	2,150,405.59	1,080,079.35	7,229,070.44
管理人报酬	740,381.52	817,594.03	359,569.62	3,457,260.72
基金托管费	246,793.81	272,531.32	119,856.55	1,152,420.23
销售服务费	96,091.54	221,249.53	117,083.02	821,304.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	479,420.16	626,184.30	347,218.48	1,465,364.16
其中：卖出回购金融资产支出	479,420.16	626,184.30	347,218.48	1,465,364.16
其他费用	93,599.39	191,507.54	125,254.70	263,041.85
利润总额	16,075,189.01	10,935,051.95	3,092,556.96	33,498,149.93

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