中信建投景荣债券C(017474)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投景荣债券C(017474) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投景荣债券C(017474)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,954,793.79	29,052,598.15	112,211,413.30	54,154,206.31
利息合计	34,162.78	7,151.86	45,374.14	19,804.42
其中：存款利息收入	9,871.26	7,151.86	31,198.38	5,628.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,291.52	-	14,175.76	14,175.76
投资收益合计	51,513,799.54	32,443,569.11	84,784,586.54	24,033,201.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,513,799.54	32,443,569.11	84,784,586.54	24,033,201.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,610,671.55	-3,411,805.81	27,275,751.73	30,096,825.53
其他收入	17,503.02	13,682.99	105,700.89	4,374.74
费用	13,991,026.74	9,107,562.49	16,430,239.65	5,968,651.62
管理人报酬	4,190,376.42	2,241,706.95	4,279,110.21	1,604,801.23
基金托管费	1,396,792.17	747,235.66	1,426,370.08	534,933.76
销售服务费	355,698.79	205,142.60	480,017.90	25,489.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,780,252.70	5,759,258.44	9,963,528.61	3,669,580.97
其中：卖出回购金融资产支出	7,780,252.70	5,759,258.44	9,963,528.61	3,669,580.97
其他费用	192,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	5,963,767.05	19,945,035.66	95,781,173.65	48,185,554.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年