嘉实北证50成份指数C(017528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实北证50成份指数C(017528)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,987,120.76	120,946,892.43	130,233,086.76	6,397,472.40
利息合计	52,635.61	113,340.64	52,540.81	91,164.80
其中：存款利息收入	52,635.61	113,340.64	52,540.81	91,164.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,478,063.53	96,564,108.41	65,651,090.72	41,233,055.14
其中：股票投资收益	1,550,734.80	94,061,836.92	63,672,125.59	38,521,106.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,598.16	-1,674.89	-5,161.99	206.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,892,730.57	2,503,946.38	1,984,127.12	2,711,742.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,792,089.93	23,143,539.72	63,872,592.46	-37,406,398.31
其他收入	274,270.03	1,125,903.66	656,862.77	2,479,650.77
费用	2,085,020.54	3,340,965.21	1,460,961.77	2,332,230.60
管理人报酬	1,250,352.54	2,008,417.76	875,415.27	1,380,917.42
基金托管费	250,070.54	401,683.55	175,083.02	276,183.46
销售服务费	500,313.01	761,323.46	325,929.68	508,700.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,160.35	169,527.88	84,533.80	166,429.29
利润总额	-51,072,141.30	117,605,927.22	128,772,124.99	4,065,241.80

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