浙商惠裕纯债C(017544)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,579,964.72 |
4,966,983.90 |
2,575,455.31 |
12,895,418.98 |
| 利息合计 |
12,977.58 |
11,603.69 |
4,550.03 |
296,857.13 |
| 其中：存款利息收入 |
6,172.22 |
11,603.69 |
4,550.03 |
30,366.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,805.36 |
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266,490.22 |
| 投资收益合计 |
4,075,881.25 |
8,047,364.02 |
4,245,072.17 |
9,219,354.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,075,881.25 |
8,047,364.02 |
4,245,072.17 |
9,219,354.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
490,985.62 |
-3,092,609.79 |
-1,674,589.25 |
3,374,548.54 |
| 其他收入 |
120.27 |
625.98 |
422.36 |
4,658.45 |
| 费用 |
683,873.80 |
2,358,246.12 |
1,331,242.37 |
1,643,538.22 |
| 管理人报酬 |
394,968.91 |
787,414.36 |
389,655.96 |
743,131.22 |
| 基金托管费 |
131,656.31 |
262,471.51 |
129,885.35 |
247,710.42 |
| 销售服务费 |
872.78 |
2,197.63 |
1,198.21 |
126,482.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
57,331.17 |
1,094,311.53 |
698,552.58 |
316,150.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,331.17 |
1,094,311.53 |
698,552.58 |
316,150.23 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
192,216.00 |
102,902.56 |
197,900.00 |
| 利润总额 |
3,896,090.92 |
2,608,737.78 |
1,244,212.94 |
11,251,880.76 |
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