中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,273,406.97	22,979,141.40	18,146,984.52	40,542,762.44
利息合计	160,459.18	229,972.52	165,282.59	3,159,124.78
其中：存款利息收入	108,670.69	142,128.69	96,885.78	1,294,044.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,788.49	87,843.83	68,396.81	1,865,080.28
投资收益合计	15,569,059.08	30,551,886.78	18,696,091.11	26,032,750.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,569,059.08	30,551,886.78	18,696,091.11	26,032,750.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,543,888.71	-7,802,717.90	-714,389.18	11,350,887.52
其他收入	-	-	-	-
费用	2,371,273.62	5,959,132.86	3,012,397.96	5,527,732.22
管理人报酬	1,608,215.32	3,183,844.26	1,570,261.40	3,097,264.52
基金托管费	268,035.88	530,640.75	261,710.30	516,210.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	348,073.43	1,941,228.26	1,046,314.88	1,675,641.54
其中：卖出回购金融资产支出	348,073.43	1,941,228.26	1,046,314.88	1,675,641.54
其他费用	100,422.86	202,500.00	80,887.07	160,300.00
利润总额	21,902,133.35	17,020,008.54	15,134,586.56	35,015,030.22

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