兴银合丰债券C(017613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合丰债券C(017613)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,374,406.48	12,174,201.96	104,849,869.48	23,062,852.36
利息合计	1,591,864.76	1,345,501.49	1,043,817.12	420,884.82
其中：存款利息收入	27,901.24	10,836.69	10,730.05	3,638.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,563,963.52	1,334,664.80	1,033,087.07	417,246.32
投资收益合计	34,820,652.44	37,164,498.66	79,972,969.55	19,172,150.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,820,652.44	37,164,498.66	79,972,969.55	19,172,150.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,038,468.27	-26,336,066.73	23,831,770.39	3,469,804.35
其他收入	357.55	268.54	1,312.42	12.23
费用	11,624,410.75	6,025,332.92	8,466,428.13	2,284,205.55
管理人报酬	6,236,265.77	3,556,283.79	4,285,913.47	1,240,476.17
基金托管费	2,078,755.25	1,185,427.96	1,428,637.90	413,492.07
销售服务费	18,293.07	15,552.94	68,826.48	13,502.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,094,890.82	1,171,116.95	2,487,850.28	517,904.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,094,890.82	1,171,116.95	2,487,850.28	517,904.81
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,200.00	98,830.27
利润总额	-8,250,004.27	6,148,869.04	96,383,441.35	20,778,646.81

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