农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,249,229.16 |
2,734,003.22 |
1,061,450.47 |
3,688,501.27 |
| 利息合计 |
9,831.57 |
15,928.70 |
10,763.25 |
39,883.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,055.50 |
6,590.34 |
3,898.63 |
35,821.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,776.07 |
9,338.36 |
6,864.62 |
4,062.40 |
| 投资收益合计 |
1,431,374.86 |
2,911,879.18 |
976,608.42 |
2,383,244.53 |
| 其中：股票投资收益 |
599,446.98 |
1,460,136.60 |
115,458.80 |
-1,323,687.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
771,342.23 |
1,342,733.13 |
787,298.27 |
3,538,024.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
60,585.65 |
109,009.45 |
73,851.35 |
168,908.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-191,977.27 |
-193,804.66 |
74,078.80 |
1,265,373.18 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
332,088.33 |
652,014.45 |
320,621.13 |
1,480,059.05 |
| 管理人报酬 |
179,284.60 |
338,930.43 |
169,353.56 |
601,006.77 |
| 基金托管费 |
51,224.15 |
96,837.25 |
48,386.71 |
171,716.20 |
| 销售服务费 |
41,742.73 |
77,579.83 |
30,748.96 |
99,099.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
8,153.05 |
34,264.47 |
20,209.23 |
426,716.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,153.05 |
34,264.47 |
20,209.23 |
426,716.80 |
| 其他费用 |
51,303.93 |
103,631.99 |
51,499.63 |
176,819.09 |
| 利润总额 |
917,140.83 |
2,081,988.77 |
740,829.34 |
2,208,442.22 |
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