富国周期精选三年持有期混合C(017631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国周期精选三年持有期混合C(017631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,588,287.85	483,470,090.59	105,470,430.77	119,445,679.99
利息合计	137,977.75	368,066.28	154,690.84	254,079.60
其中：存款利息收入	137,977.75	368,066.28	154,690.84	254,079.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	339,764,008.66	302,840,368.82	20,700,032.95	-68,526,087.28
其中：股票投资收益	334,907,898.72	275,597,896.59	1,708,154.12	-102,203,749.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,099,132.13	300,236.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,856,109.94	25,143,340.10	18,691,642.49	33,677,662.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-237,313,698.56	180,261,655.49	84,615,706.98	187,717,687.67
其他收入	-	-	-	-
费用	6,822,811.44	22,788,404.62	10,205,427.08	19,163,996.08
管理人报酬	5,505,797.76	18,491,045.96	8,272,314.17	15,528,600.69
基金托管费	917,632.94	3,081,841.04	1,378,719.02	2,588,100.10
销售服务费	290,296.77	1,002,488.43	448,833.05	844,529.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,083.97	213,028.35	105,560.84	202,766.09
利润总额	95,765,476.41	460,681,685.97	95,265,003.69	100,281,683.91

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