汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-10,246,641.93	-360,712.43	-3,703,976.29	-5,307,971.58
利息合计	21,691.47	5,224.07	17,014.46	8,373.27
其中：存款利息收入	21,691.47	5,224.07	17,014.46	8,373.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-769,366.26	-189,398.29	-1,277,967.47	-407,436.38
其中：股票投资收益	-108,508.60	-	17,947.97	12,126.60
基金投资收益	-660,857.66	-189,398.29	-1,295,915.44	-419,562.98
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,547,200.88	-185,260.09	-2,497,065.59	-4,914,671.46
其他收入	48,233.74	8,721.88	54,042.31	5,762.99
费用	281,571.01	55,797.64	64,115.24	32,550.60
管理人报酬	7,151.92	1,576.53	2,726.74	1,277.55
基金托管费	2,384.01	525.56	908.84	425.85
销售服务费	139,228.60	20,341.26	41,829.26	18,813.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,456.68	33,354.29	18,650.40	12,033.27
利润总额	-10,528,212.94	-416,510.07	-3,768,091.53	-5,340,522.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年