华安深证100ETF发起式联接C(017638)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-131,111.01 |
1,785,776.16 |
| 利息合计 |
1,542.49 |
1,826.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,542.49 |
1,826.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
65,114.84 |
171,253.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
102,850.13 |
| 基金投资收益 |
65,114.84 |
66,560.55 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,843.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-197,912.01 |
1,611,654.31 |
| 其他收入 |
143.67 |
1,041.02 |
| 费用 |
10,368.01 |
67,909.28 |
| 管理人报酬 |
631.96 |
684.61 |
| 基金托管费 |
210.62 |
228.19 |
| 销售服务费 |
1,291.73 |
613.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,999.10 |
66,142.42 |
| 利润总额 |
-141,479.02 |
1,717,866.88 |
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