鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,363,035.75	8,892,310.25	2,058,858.63	-1,384,420.06
利息合计	72,454.14	7,222.13	3,200.20	8,340.96
其中：存款利息收入	72,454.14	7,222.13	3,200.20	8,340.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,985,361.06	2,604,636.72	124,426.06	-2,160,070.98
其中：股票投资收益	16,585,620.30	2,224,625.38	-25,944.15	-2,801,758.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,399,740.76	380,011.34	150,370.21	641,687.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,568,435.64	6,248,511.82	1,930,869.32	764,580.68
其他收入	1,147,584.69	31,939.58	363.05	2,729.28
费用	2,052,008.40	340,209.97	153,986.40	361,652.56
管理人报酬	1,528,923.05	263,397.31	119,651.55	282,050.41
基金托管费	254,820.54	43,899.57	19,941.94	47,008.46
销售服务费	262,059.50	22,403.50	9,269.45	22,148.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,205.31	10,509.59	5,123.46	10,445.00
利润总额	-15,415,044.15	8,552,100.28	1,904,872.23	-1,746,072.62

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