鹏扬均衡成长混合C(017703)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
126,659.51 |
2,850,495.89 |
1,535,471.48 |
6,446,488.06 |
| 利息合计 |
2,516.19 |
20,745.59 |
17,366.39 |
126,549.10 |
| 其中：存款利息收入 |
1,129.33 |
5,962.89 |
3,698.67 |
27,606.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,386.86 |
14,782.70 |
13,667.72 |
98,942.42 |
| 投资收益合计 |
270,860.19 |
3,113,932.49 |
1,876,823.96 |
2,782,687.66 |
| 其中：股票投资收益 |
196,382.25 |
2,693,803.18 |
1,639,808.37 |
1,372,133.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,340.07 |
36,753.02 |
31,705.84 |
255,633.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
44,907.42 |
- |
- |
| 股利收益 |
69,137.87 |
338,468.87 |
205,309.75 |
1,154,920.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-147,839.02 |
-284,863.54 |
-358,941.63 |
3,516,998.98 |
| 其他收入 |
1,122.15 |
681.35 |
222.76 |
20,252.32 |
| 费用 |
71,330.14 |
340,723.55 |
257,654.73 |
1,138,476.74 |
| 管理人报酬 |
56,270.83 |
235,092.92 |
159,477.59 |
746,425.42 |
| 基金托管费 |
9,378.49 |
39,182.22 |
26,579.67 |
124,404.26 |
| 销售服务费 |
2,374.46 |
25,948.63 |
24,184.31 |
138,195.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
111.99 |
471.10 |
417.32 |
2,715.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
111.99 |
471.10 |
417.32 |
2,715.10 |
| 其他费用 |
3,186.96 |
39,815.83 |
46,946.14 |
126,357.18 |
| 利润总额 |
55,329.37 |
2,509,772.34 |
1,277,816.75 |
5,308,011.32 |
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