华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,405,315.58	4,242,163.58	5,599,546.81	-1,628,949.99
利息合计	16,318.53	8,293.22	37,382.69	18,894.86
其中：存款利息收入	16,318.53	8,293.22	37,382.69	18,894.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,022,317.02	2,159,220.37	5,705,487.64	905,846.25
其中：股票投资收益	9,534,929.84	1,964,412.28	5,119,783.04	683,462.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,328.90	-124,674.35	-231,562.69	-247,244.52
股利收益	510,716.08	319,482.44	817,267.29	469,627.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,671.59	2,054,088.69	-176,604.39	-2,565,884.38
其他收入	100,008.44	20,561.30	33,280.87	12,193.28
费用	654,003.62	310,071.55	898,744.02	476,265.23
管理人报酬	456,351.14	209,222.03	579,058.70	304,543.24
基金托管费	76,058.56	34,870.34	96,509.85	50,757.22
销售服务费	65,192.09	28,090.46	116,775.47	63,680.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,401.83	37,888.72	106,400.00	57,284.50
利润总额	9,751,311.96	3,932,092.03	4,700,802.79	-2,105,215.22

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