华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝量化选股混合发起式C(017716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,044,549.96	10,405,315.58	4,242,163.58	5,599,546.81
利息合计	46,896.87	16,318.53	8,293.22	37,382.69
其中：存款利息收入	46,896.87	16,318.53	8,293.22	37,382.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,687,613.90	10,022,317.02	2,159,220.37	5,705,487.64
其中：股票投资收益	5,949,245.90	9,534,929.84	1,964,412.28	5,119,783.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	608,130.90	-23,328.90	-124,674.35	-231,562.69
股利收益	1,130,237.10	510,716.08	319,482.44	817,267.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,125,322.17	266,671.59	2,054,088.69	-176,604.39
其他收入	435,361.36	100,008.44	20,561.30	33,280.87
费用	1,525,909.11	654,003.62	310,071.55	898,744.02
管理人报酬	1,040,008.26	456,351.14	209,222.03	579,058.70
基金托管费	173,334.76	76,058.56	34,870.34	96,509.85
销售服务费	267,316.44	65,192.09	28,090.46	116,775.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,047.22	56,401.83	37,888.72	106,400.00
利润总额	-481,359.15	9,751,311.96	3,932,092.03	4,700,802.79

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