嘉实多盈债券C(017718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多盈债券C(017718)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,853,731.24	12,943,330.14	1,935,738.12	52,830,283.15
利息合计	141,146.40	40,893.22	18,373.00	303,138.16
其中：存款利息收入	100,145.38	37,189.60	18,373.00	301,203.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,001.02	3,703.62	-	1,934.82
投资收益合计	-1,886,949.97	8,965,853.04	4,655,242.67	40,769,448.94
其中：股票投资收益	-17,750,119.25	1,283,747.74	891,830.53	7,714,697.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,270,476.19	8,663,987.59	4,975,218.91	33,327,917.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-165,211.48	-1,295,982.35	-1,433,831.39	-2,243,852.48
股利收益	1,757,904.57	314,100.06	222,024.62	1,970,687.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,154,066.67	3,934,846.32	-2,739,051.48	11,751,125.45
其他收入	46,139.00	1,737.56	1,173.93	6,570.60
费用	6,212,161.43	2,489,569.48	1,077,447.43	11,494,276.14
管理人报酬	3,677,189.03	1,280,206.72	561,272.23	4,615,786.67
基金托管费	612,864.81	213,367.68	93,545.31	769,297.85
销售服务费	1,197,299.81	351,272.60	91,001.17	814,575.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	581,035.15	414,717.08	217,311.04	4,997,232.23
其中：卖出回购金融资产支出	581,035.15	414,717.08	217,311.04	4,997,232.23
其他费用	130,924.49	225,590.99	112,423.27	256,774.30
利润总额	-28,065,892.67	10,453,760.66	858,290.69	41,336,007.01

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