嘉实多盈债券C(017718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多盈债券C(017718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,943,330.14	1,935,738.12	52,830,283.15	42,110,347.04
利息合计	40,893.22	18,373.00	303,138.16	227,300.33
其中：存款利息收入	37,189.60	18,373.00	301,203.34	227,300.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,703.62	-	1,934.82	-
投资收益合计	8,965,853.04	4,655,242.67	40,769,448.94	14,588,796.40
其中：股票投资收益	1,283,747.74	891,830.53	7,714,697.30	-6,121,890.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,663,987.59	4,975,218.91	33,327,917.09	21,356,754.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,295,982.35	-1,433,831.39	-2,243,852.48	-1,641,255.20
股利收益	314,100.06	222,024.62	1,970,687.03	995,187.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,934,846.32	-2,739,051.48	11,751,125.45	27,294,215.35
其他收入	1,737.56	1,173.93	6,570.60	34.96
费用	2,489,569.48	1,077,447.43	11,494,276.14	8,817,969.11
管理人报酬	1,280,206.72	561,272.23	4,615,786.67	3,438,357.07
基金托管费	213,367.68	93,545.31	769,297.85	573,059.54
销售服务费	351,272.60	91,001.17	814,575.56	632,581.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	414,717.08	217,311.04	4,997,232.23	3,998,672.74
其中：卖出回购金融资产支出	414,717.08	217,311.04	4,997,232.23	3,998,672.74
其他费用	225,590.99	112,423.27	256,774.30	146,711.62
利润总额	10,453,760.66	858,290.69	41,336,007.01	33,292,377.93

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