景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	269,214,085.59	282,446,861.34	236,760,171.55	985,599,571.74
利息合计	8,654,005.86	1,808,309.38	879,308.69	5,873,686.87
其中：存款利息收入	2,482,151.64	1,127,194.75	613,184.77	4,450,879.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,171,854.22	681,114.63	266,123.92	1,422,807.72
投资收益合计	171,497,255.79	568,383,591.39	292,912,445.91	771,487,143.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,497,255.79	568,383,591.39	292,912,445.91	771,487,143.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,041,683.65	-287,787,977.39	-57,059,011.68	207,724,846.06
其他收入	21,140.29	42,937.96	27,428.63	513,895.54
费用	35,167,809.70	112,498,981.20	63,889,778.91	160,970,646.22
管理人报酬	20,848,096.45	48,642,939.42	25,665,357.77	53,283,374.31
基金托管费	6,949,365.49	16,214,313.15	8,555,119.29	17,761,124.87
销售服务费	3,928,253.58	2,528,302.26	1,400,995.32	4,139,046.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,071,704.65	43,669,910.29	27,462,226.67	84,031,871.98
其中：卖出回购金融资产支出	3,071,704.65	43,669,910.29	27,462,226.67	84,031,871.98
其他费用	117,778.95	237,200.00	122,738.35	247,500.00
利润总额	234,046,275.89	169,947,880.14	172,870,392.64	824,628,925.52

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