中金中证1000指数增强发起C(017734)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金中证1000指数增强发起C(017734) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金中证1000指数增强发起C(017734)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,166,274.97	10,276,517.22	5,719,158.92	-11,217,827.86
利息合计	31,676.07	16,287.63	31,889.20	13,954.10
其中：存款利息收入	30,966.21	16,287.63	31,889.20	13,954.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	709.86	-	-	-
投资收益合计	22,831,342.06	8,024,282.17	2,566,544.42	-8,061,469.88
其中：股票投资收益	20,097,892.95	7,094,996.06	210,494.97	-8,901,188.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	263.19	263.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,897,825.59	352,553.25	1,027,711.54	-40,080.76
股利收益	835,623.52	576,732.86	1,328,074.72	879,536.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,241,196.95	2,184,003.95	3,115,760.35	-3,172,836.08
其他收入	62,059.89	51,943.47	4,964.95	2,524.00
费用	1,015,049.16	495,626.37	1,092,704.55	579,900.58
管理人报酬	645,574.87	317,567.02	717,184.89	367,666.39
基金托管费	121,045.29	59,543.79	134,472.11	68,937.45
销售服务费	135,541.09	64,472.17	132,008.84	66,148.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,802.25	52,068.27	105,000.00	77,077.00
利润总额	23,151,225.81	9,780,890.85	4,626,454.37	-11,797,728.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年