中欧行业鑫选混合C(017743)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧行业鑫选混合C(017743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,054,500.72	9,107,303.96	5,298,408.83	5,466,067.43
利息合计	18,921.73	13,909.30	37,870.46	13,449.33
其中：存款利息收入	18,921.73	13,909.30	30,543.84	13,449.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,326.62	-
投资收益合计	14,753,708.08	10,396,137.78	-2,482,867.12	-7,145,907.36
其中：股票投资收益	13,858,399.02	9,728,375.35	-4,375,029.10	-8,241,463.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,645.02	100,645.02	53,207.10	53,207.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	794,664.04	567,117.41	1,838,954.88	1,042,348.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,729,321.42	-1,305,585.46	7,735,198.99	12,597,590.39
其他收入	11,192.33	2,842.34	8,206.50	935.07
费用	1,049,861.38	686,954.83	1,974,717.62	1,049,352.87
管理人报酬	729,226.29	481,313.62	1,389,556.85	740,435.39
基金托管费	121,537.75	80,218.93	231,592.85	123,405.91
销售服务费	85,286.62	55,843.13	174,168.18	96,470.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,810.70	69,579.13	179,397.10	89,038.70
利润总额	10,004,639.34	8,420,349.13	3,323,691.21	4,416,714.56

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