建信电子行业股票A(017746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信电子行业股票A(017746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	580,869,963.91	103,313,617.02	-11,323,118.47	1,245,821.21
利息合计	379,454.08	337,387.53	127,533.47	105,645.66
其中：存款利息收入	379,454.08	337,387.53	127,533.47	105,645.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	225,913,915.73	44,865,140.29	-8,909,482.82	4,526,740.45
其中：股票投资收益	225,280,517.80	43,790,772.87	-9,613,512.26	4,179,629.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,251.44	3,588.38	-276.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	620,146.49	1,070,779.04	704,305.66	347,110.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	351,578,705.06	56,016,076.07	-3,250,398.40	-3,595,504.52
其他收入	2,997,889.04	2,095,013.13	709,229.28	208,939.62
费用	5,789,010.04	5,013,902.71	1,755,350.46	1,220,197.10
管理人报酬	4,230,976.77	3,676,300.50	1,277,962.56	815,713.21
基金托管费	705,162.75	612,716.74	212,993.73	135,952.27
销售服务费	779,204.90	578,991.06	194,876.08	130,450.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,665.62	145,894.41	69,518.09	138,080.75
利润总额	575,080,953.87	98,299,714.31	-13,078,468.93	25,624.11

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