银河智造混合C(017760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河智造混合C(017760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,907,748.53	28,870,849.67	75,744.04	11,219,122.48
利息合计	9,894.84	22,971.02	11,568.69	25,656.20
其中：存款利息收入	9,894.84	22,971.02	11,568.69	25,656.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,413,746.49	13,790,765.52	4,351,652.37	-743,697.00
其中：股票投资收益	19,033,272.99	12,746,164.68	3,818,211.41	-2,181,324.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,445.94	-131.44	-	33,712.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,027.56	1,044,732.28	533,440.96	1,403,915.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,455,012.72	15,025,885.51	-4,296,930.04	11,921,955.70
其他收入	29,094.48	31,227.62	9,453.02	15,207.58
费用	706,518.54	1,531,381.34	747,349.52	1,567,172.71
管理人报酬	555,595.77	1,177,804.75	574,670.72	1,186,759.20
基金托管费	92,599.29	196,300.80	95,778.45	197,793.19
销售服务费	7,430.02	13,170.77	6,929.41	32,435.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,893.42	144,105.00	69,970.94	150,185.00
利润总额	45,201,229.99	27,339,468.33	-671,605.48	9,651,949.77

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