工银泰丰一年封闭债券(017792)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
148,189,472.04 |
42,619,772.27 |
| 利息合计 |
115,875,407.43 |
40,111,369.00 |
| 其中：存款利息收入 |
10,005,831.81 |
8,867,127.05 |
| 债券利息收入 |
104,035,423.03 |
29,436,276.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,834,152.59 |
1,807,965.29 |
| 投资收益合计 |
28,040,540.86 |
2,006,245.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,866,125.93 |
1,156,054.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
6,072,413.36 |
850,190.41 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,273,523.75 |
502,158.01 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
47,788,949.10 |
11,141,546.53 |
| 管理人报酬 |
16,120,236.15 |
5,691,623.75 |
| 基金托管费 |
2,686,706.06 |
948,603.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
28,021,106.30 |
3,178,132.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,021,106.30 |
3,178,132.33 |
| 其他费用 |
231,882.05 |
86,352.19 |
| 利润总额 |
100,400,522.94 |
31,478,225.74 |
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