南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	242,743.99	2,311,310.27	945,255.31	13,201,625.38
利息合计	1,168.77	4,583.89	3,243.67	25,007.06
其中：存款利息收入	1,168.77	4,583.89	3,243.67	25,007.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	856,179.38	4,631,190.92	2,850,892.27	5,563,791.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	775,320.74	4,582,204.82	2,842,084.13	3,444,259.92
债券投资收益	3,712.65	4,122.10	488.14	126,343.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,145.99	44,864.00	8,320.00	1,993,188.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-614,604.16	-2,324,464.54	-1,908,880.63	7,612,826.52
其他收入	-	-	-	-
费用	58,757.62	178,213.97	138,470.18	1,518,902.65
管理人报酬	43,328.42	126,872.96	76,956.36	1,067,043.12
基金托管费	9,373.86	30,744.47	20,122.20	254,726.93
销售服务费	4,109.93	7,252.18	3,749.04	28,032.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	1,644.00	29,589.60	135,000.00
利润总额	183,986.37	2,133,096.30	806,785.13	11,682,722.73

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