银华清洁能源产业混合A(017839)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华清洁能源产业混合A(017839) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华清洁能源产业混合A(017839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-349,622.31	17,849,151.06	1,381,537.93	1,751,106.57
利息合计	15,846.98	36,299.81	16,693.56	40,848.01
其中：存款利息收入	15,846.98	36,299.81	16,693.56	40,848.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,797,601.74	14,963,065.38	4,392,442.32	-8,219,227.53
其中：股票投资收益	6,475,128.89	14,452,704.52	4,046,024.69	-9,109,691.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,472.85	510,360.86	346,417.63	890,463.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,737,836.30	2,506,684.69	-3,031,546.11	9,905,371.01
其他收入	574,765.27	343,101.18	3,948.16	24,115.08
费用	542,113.81	1,115,945.76	469,111.59	1,070,654.72
管理人报酬	346,970.99	739,111.81	314,150.21	732,974.90
基金托管费	57,828.41	123,185.27	52,358.35	122,162.47
销售服务费	87,431.73	152,542.49	52,413.69	115,183.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,882.68	101,106.19	50,189.34	100,333.80
利润总额	-891,736.12	16,733,205.30	912,426.34	680,451.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年