方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,728,778.91	21,783,860.82	133,098,258.22	66,948,450.93
利息合计	8,426.27	7,484.69	563,645.98	561,613.12
其中：存款利息收入	1,996.15	1,693.89	12,185.69	10,152.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,430.12	5,790.80	551,460.29	551,460.29
投资收益合计	49,322,599.50	37,468,971.24	106,609,625.23	59,509,366.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,322,599.50	37,468,971.24	106,609,625.23	59,509,366.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,602,246.86	-15,692,595.11	25,924,941.94	6,877,425.95
其他收入	-	-	45.07	45.07
费用	15,868,734.86	8,910,768.46	21,170,721.77	10,855,811.85
管理人报酬	6,090,811.21	3,024,400.49	6,180,886.09	3,127,131.58
基金托管费	2,030,270.45	1,008,133.49	2,060,295.32	1,042,377.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,495,199.13	4,754,880.52	12,682,340.36	6,563,276.94
其中：卖出回购金融资产支出	7,495,199.13	4,754,880.52	12,682,340.36	6,563,276.94
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	4,860,044.05	12,873,092.36	111,927,536.45	56,092,639.08

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