国金中证1000指数增强A(017846)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国金中证1000指数增强A(017846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	147,619,832.51	65,745,917.68	-64,565,441.38	-143,872,372.85
利息合计	90,011.28	41,115.43	102,444.57	61,538.32
其中：存款利息收入	67,918.82	35,964.89	94,859.38	53,953.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,092.46	5,150.54	7,585.19	7,585.19
投资收益合计	133,684,230.33	48,707,023.19	-79,393,526.62	-132,698,512.60
其中：股票投资收益	130,881,203.79	46,433,253.24	-84,750,381.53	-135,665,252.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,803,026.54	2,273,769.95	5,356,854.91	2,966,740.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,701,873.70	16,768,449.28	14,238,592.13	-11,326,616.45
其他收入	1,143,717.20	229,329.78	487,048.54	91,217.88
费用	5,944,318.15	2,406,541.32	6,431,449.90	3,827,543.36
管理人报酬	4,112,206.98	1,709,813.59	4,641,688.25	2,748,119.57
基金托管费	822,441.34	341,962.73	928,337.61	549,623.88
销售服务费	841,489.35	266,501.54	682,116.07	419,674.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,180.48	88,263.46	179,307.97	110,125.43
利润总额	141,675,514.36	63,339,376.36	-70,996,891.28	-147,699,916.21

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