国金中证1000指数增强A(017846)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国金中证1000指数增强A(017846) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金中证1000指数增强A(017846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,579,099.17	147,619,832.51	65,745,917.68	-64,565,441.38
利息合计	65,237.62	90,011.28	41,115.43	102,444.57
其中：存款利息收入	65,237.62	67,918.82	35,964.89	94,859.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,092.46	5,150.54	7,585.19
投资收益合计	173,198,441.98	133,684,230.33	48,707,023.19	-79,393,526.62
其中：股票投资收益	170,801,179.81	130,881,203.79	46,433,253.24	-84,750,381.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,397,262.17	2,803,026.54	2,273,769.95	5,356,854.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,127,315.51	12,701,873.70	16,768,449.28	14,238,592.13
其他收入	1,442,735.08	1,143,717.20	229,329.78	487,048.54
费用	5,359,897.92	5,944,318.15	2,406,541.32	6,431,449.90
管理人报酬	3,567,946.67	4,112,206.98	1,709,813.59	4,641,688.25
基金托管费	713,589.30	822,441.34	341,962.73	928,337.61
销售服务费	984,481.19	841,489.35	266,501.54	682,116.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,880.76	168,180.48	88,263.46	179,307.97
利润总额	165,219,201.25	141,675,514.36	63,339,376.36	-70,996,891.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年