华夏中证A100ETF发起式联接C(017863)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
210,825.18 |
2,329,807.07 |
73,688.80 |
-2,209,313.54 |
| 利息合计 |
4,196.44 |
7,987.46 |
3,524.25 |
6,781.07 |
| 其中：存款利息收入 |
4,196.44 |
7,987.46 |
3,524.25 |
6,781.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
105,115.96 |
-281,982.36 |
-289,983.09 |
-42,711.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
104,845.63 |
-281,982.36 |
-289,983.09 |
-42,711.19 |
| 债券投资收益 |
270.33 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
100,887.54 |
2,600,827.63 |
359,506.59 |
-2,173,635.25 |
| 其他收入 |
625.24 |
2,974.34 |
641.05 |
251.83 |
| 费用 |
15,132.24 |
25,164.54 |
26,146.10 |
40,898.72 |
| 管理人报酬 |
2,721.74 |
4,235.03 |
1,812.71 |
4,193.24 |
| 基金托管费 |
544.28 |
846.90 |
362.50 |
838.62 |
| 销售服务费 |
7,570.23 |
12,182.61 |
4,080.11 |
5,466.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,916.84 |
7,900.00 |
19,890.78 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
195,692.94 |
2,304,642.53 |
47,542.70 |
-2,250,212.26 |
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