泓德高端装备混合发起式C(017867)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德高端装备混合发起式C(017867) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德高端装备混合发起式C(017867)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,300,019.82	2,838,095.95	-735.12	-2,247,143.71
利息合计	20,642.92	12,592.61	6,827.47	3,093.02
其中：存款利息收入	17,514.61	9,464.30	6,292.68	3,093.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,128.31	3,128.31	534.79	-
投资收益合计	4,744,673.35	1,249,837.30	69,879.41	-2,314,346.19
其中：股票投资收益	4,649,990.78	1,179,089.91	-23,473.22	-2,381,635.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,452.78	16,452.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,682.57	70,747.39	76,899.85	50,836.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,371,821.87	1,505,151.29	-141,933.36	55,226.89
其他收入	162,881.68	70,514.75	64,491.36	8,882.57
费用	330,932.79	145,557.29	212,819.55	112,441.87
管理人报酬	258,370.80	112,682.27	164,419.13	81,501.81
基金托管费	43,061.84	18,780.42	27,403.18	13,583.63
销售服务费	21,500.15	10,127.08	12,997.05	7,411.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,000.00	3,967.52	8,000.00	9,944.48
利润总额	5,969,087.03	2,692,538.66	-213,554.67	-2,359,585.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年