国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,771,434.13	14,700,406.56	14,149,082.54	-4,394,541.07
利息合计	49,816.99	24,620.38	52,971.75	30,016.99
其中：存款利息收入	49,815.10	24,620.04	52,971.75	30,016.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,719,801.24	2,918,091.78	-12,538,994.81	-12,593,157.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	16,420,878.30	2,663,502.55	-13,005,092.85	-12,667,023.82
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,922.94	254,589.23	466,098.04	73,866.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,868,791.55	11,703,469.68	26,594,234.43	8,148,807.98
其他收入	133,024.35	54,224.72	40,871.17	19,791.25
费用	2,042,675.99	954,687.90	1,851,457.29	901,359.96
管理人报酬	1,523,077.13	716,578.54	1,407,072.82	680,575.50
基金托管费	349,710.03	160,784.66	288,719.97	141,408.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,799.50	75,705.26	155,664.50	79,376.28
利润总额	45,728,758.14	13,745,718.66	12,297,625.25	-5,295,901.03

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