景顺长城政策性金融债C(017926)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城政策性金融债C(017926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	145,598,671.74	65,099,644.23	67,602,046.35	378,970,347.09
利息合计	1,373,230.88	4,554,125.59	4,270,345.62	2,153,590.32
其中：存款利息收入	40,679.43	245,121.81	60,599.27	137,509.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,332,551.45	4,309,003.78	4,209,746.35	2,016,080.77
投资收益合计	66,608,658.80	228,349,749.66	131,350,060.22	276,212,529.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,608,658.80	228,349,749.66	131,350,060.22	276,212,529.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,616,230.62	-167,806,184.94	-68,019,770.95	100,602,543.24
其他收入	551.44	1,953.92	1,411.46	1,684.40
费用	17,101,901.96	56,333,649.54	19,658,150.24	31,057,431.84
管理人报酬	9,535,916.52	25,336,497.60	12,361,828.71	15,501,769.97
基金托管费	3,178,638.83	8,445,499.14	4,120,609.54	5,167,256.74
销售服务费	1,842.85	2,278.15	1,770.34	4,305.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,231,837.28	22,286,556.05	3,044,527.68	10,093,995.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,231,837.28	22,286,556.05	3,044,527.68	10,093,995.13
其他费用	129,561.22	260,112.37	129,413.97	290,104.38
利润总额	128,496,769.78	8,765,994.69	47,943,896.11	347,912,915.25

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