南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,004,925.29	66,032,077.37	31,610,272.64	18,011,611.56
利息合计	16,154.74	203,343.50	93,224.53	1,588,989.37
其中：存款利息收入	1,587.68	5,610.89	2,968.28	260,789.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,567.06	197,732.61	90,256.25	1,328,200.36
投资收益合计	21,946,128.40	45,572,989.70	24,609,585.75	12,267,369.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,946,128.40	45,572,989.70	24,609,585.75	12,267,369.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,957,357.85	20,255,744.17	6,907,462.36	4,155,252.29
其他收入	-	-	-	-
费用	3,759,916.01	7,269,432.72	4,418,109.32	3,740,073.36
管理人报酬	1,566,582.23	3,101,869.22	1,535,837.95	1,658,804.75
基金托管费	261,097.02	516,978.20	255,972.99	276,467.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,828,792.43	3,444,985.30	2,504,872.24	1,600,601.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,828,792.43	3,444,985.30	2,504,872.24	1,600,601.18
其他费用	102,902.56	205,600.00	121,426.14	204,200.00
利润总额	10,245,009.28	58,762,644.65	27,192,163.32	14,271,538.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年