华泰柏瑞交易货币D(017930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞交易货币D(017930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,258,948.33	354,598,177.12	182,971,033.32	474,675,737.89
利息合计	60,252,549.15	144,149,899.45	83,944,410.27	328,588,385.73
其中：存款利息收入	31,849,324.54	70,922,699.71	41,296,456.14	217,877,102.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,403,224.61	73,227,199.74	42,647,954.13	110,711,282.88
投资收益合计	126,006,399.18	210,448,277.67	99,026,623.05	146,087,352.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,006,399.18	210,448,277.67	99,026,623.05	146,087,352.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,955,426.98	76,927,568.01	35,991,802.36	84,411,157.02
管理人报酬	16,329,893.84	28,195,206.42	13,857,042.61	31,510,089.54
基金托管费	7,283,440.16	16,917,123.96	8,314,225.65	18,906,053.68
销售服务费	4,801,733.84	12,077,339.15	6,630,570.39	13,941,781.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,351,590.92	19,353,112.43	6,991,787.24	19,650,385.03
其中：卖出回购金融资产支出	12,351,590.92	19,353,112.43	6,991,787.24	19,650,385.03
其他费用	184,438.22	373,227.32	190,371.64	384,637.88
利润总额	145,303,521.35	277,670,609.11	146,979,230.96	390,264,580.87

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