国泰海通高端装备混合发起C(017934)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通高端装备混合发起C(017934)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,279,571.51	-609,040.76	-1,572,987.49	-1,064,137.83
利息合计	2,759.28	1,487.46	6,867.58	4,250.38
其中：存款利息收入	2,759.28	1,487.46	6,867.58	4,250.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	895,796.52	-318,492.37	-2,197,861.56	-1,607,561.22
其中：股票投资收益	621,906.87	-464,708.41	-2,739,689.20	-1,990,556.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	273,889.65	146,216.04	541,827.64	382,995.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,326,976.93	-305,226.68	605,285.51	536,141.32
其他收入	54,038.78	13,190.83	12,720.98	3,031.69
费用	231,966.99	105,439.45	340,831.90	259,183.15
管理人报酬	171,583.33	76,060.89	263,864.35	180,562.35
基金托管费	28,597.26	12,676.84	43,977.36	30,093.72
销售服务费	20,631.40	8,809.62	16,986.34	8,457.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,155.00	7,892.10	16,003.85	40,069.56
利润总额	2,047,604.52	-714,480.21	-1,913,819.39	-1,323,320.98

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