汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,870,473.90	108,771,544.21	1,196,639.41	-11,198,978.08
利息合计	45,680.12	74,633.90	28,579.24	56,595.14
其中：存款利息收入	45,680.12	74,633.90	28,579.24	56,595.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,554,284.43	20,370,140.14	1,384,238.66	5,590,443.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,550,997.69	20,343,946.52	1,368,278.03	5,586,082.86
债券投资收益	3,286.74	26,193.62	15,960.63	4,360.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,332,045.79	88,329,252.17	-226,723.30	-16,913,291.46
其他收入	50,537.51	51,308.93	17,561.35	52,895.44
费用	450,927.08	821,878.92	325,151.28	591,138.20
管理人报酬	65,149.34	107,753.29	44,214.56	67,056.91
基金托管费	19,544.71	32,326.01	13,264.35	20,117.16
销售服务费	248,147.67	443,482.80	177,034.81	328,810.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	81,822.86	155,000.00
利润总额	46,419,546.82	107,949,665.29	871,488.13	-11,790,116.28

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