长盛医疗量化股票C(018009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛医疗量化股票C(018009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,485,575.02	28,081,544.50	21,662,008.11	5,765,508.77
利息合计	24,539.27	68,499.75	39,298.07	303,421.51
其中：存款利息收入	24,539.27	68,499.75	39,298.07	110,570.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	192,850.81
投资收益合计	-3,000,709.97	39,544,190.42	26,736,915.70	-14,642,131.04
其中：股票投资收益	-3,478,890.79	37,149,405.92	24,771,762.79	-19,263,446.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	478,180.82	2,394,784.50	1,965,152.91	4,621,315.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,414,049.57	-11,785,729.84	-5,273,267.28	19,880,815.32
其他收入	47,696.15	254,584.17	159,061.62	223,402.98
费用	1,047,627.02	2,869,127.13	1,491,556.26	3,463,425.32
管理人报酬	755,421.20	2,148,631.34	1,127,872.63	2,647,757.02
基金托管费	125,903.59	358,105.18	187,978.72	441,292.82
销售服务费	81,879.43	192,748.35	81,846.05	182,982.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,422.80	169,642.26	93,858.86	191,393.47
利润总额	4,437,948.00	25,212,417.37	20,170,451.85	2,302,083.45

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