| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,189,372.00 |
| 利息合计 | 573,597.99 |
| 其中：存款利息收入 | 56,469.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 517,128.66 |
| 投资收益合计 | 4,950,265.59 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,950,265.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,665,508.42 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,304,164.30 |
| 管理人报酬 | 488,359.58 |
| 基金托管费 | 162,786.57 |
| 销售服务费 | 70.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 559,684.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559,684.20 |
| 其他费用 | 80,400.00 |
| 利润总额 | 5,885,207.70 |
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