泓德新能源产业混合发起式C(018030)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,642,794.65 |
570,985.25 |
-13,017.52 |
-1,249,089.17 |
| 利息合计 |
6,594.91 |
1,469.12 |
3,179.90 |
1,865.12 |
| 其中：存款利息收入 |
6,594.91 |
1,469.12 |
3,179.90 |
1,865.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,462,625.11 |
143,252.75 |
-1,479,767.16 |
-2,196,908.65 |
| 其中：股票投资收益 |
3,354,431.60 |
93,641.82 |
-1,576,587.68 |
-2,261,868.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,169.25 |
323.78 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
105,024.26 |
49,287.15 |
96,820.52 |
64,959.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,032,298.13 |
420,229.54 |
1,452,215.65 |
936,299.38 |
| 其他收入 |
141,276.50 |
6,033.84 |
11,354.09 |
9,654.98 |
| 费用 |
197,151.50 |
58,106.74 |
110,961.19 |
58,041.45 |
| 管理人报酬 |
151,437.20 |
45,454.45 |
86,116.98 |
42,492.05 |
| 基金托管费 |
25,239.56 |
7,575.76 |
14,352.82 |
7,082.02 |
| 销售服务费 |
12,329.74 |
1,049.01 |
2,346.39 |
934.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,145.00 |
4,027.52 |
8,145.00 |
7,533.36 |
| 利润总额 |
4,445,643.15 |
512,878.51 |
-123,978.71 |
-1,307,130.62 |
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