国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,163,948.83	2,261,039.28	1,363,811.68	768,321.46
利息合计	59,701.41	29,322.51	13,634.87	6,588.55
其中：存款利息收入	59,701.41	29,322.51	13,634.87	6,588.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	806,800.83	1,780,568.06	182,916.80	354,825.83
其中：股票投资收益	-43,835.22	-52,719.87	-36,946.79	-18,591.27
基金投资收益	845,848.15	1,810,857.05	206,105.15	354,895.76
债券投资收益	4,787.90	22,430.88	13,758.44	18,521.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,302,598.23	329,797.55	1,093,109.45	342,405.91
其他收入	272,147.16	121,351.16	74,150.56	64,501.17
费用	187,847.72	146,830.28	69,467.39	30,251.70
管理人报酬	31,597.35	21,960.05	11,316.91	7,886.73
基金托管费	6,319.50	4,392.03	2,263.48	1,577.31
销售服务费	95,409.51	89,007.12	41,371.38	11,130.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	81.91
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	81.91
其他费用	53,556.09	28,000.00	13,884.51	9,000.00
利润总额	-8,351,796.55	2,114,209.00	1,294,344.29	738,069.76

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