银河成长远航混合A(018069)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-520,555.11 |
222,159.66 |
| 利息合计 |
2,710.40 |
234,767.45 |
| 其中：存款利息收入 |
2,710.40 |
78,349.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
156,417.58 |
| 投资收益合计 |
-292,203.27 |
-86,023.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-349,046.86 |
-87,544.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
56,843.59 |
1,521.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-251,234.64 |
72,802.45 |
| 其他收入 |
20,172.40 |
613.25 |
| 费用 |
86,097.46 |
531,498.70 |
| 管理人报酬 |
44,465.46 |
279,853.79 |
| 基金托管费 |
7,410.94 |
46,642.23 |
| 销售服务费 |
21,094.97 |
138,606.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,126.09 |
66,395.90 |
| 利润总额 |
-606,652.57 |
-309,339.04 |
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