南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,158,764.50	-2,761,840.58	14,594,003.62	-3,160,652.28
利息合计	28,080.00	36,965.25	11,435.45	12,814.65
其中：存款利息收入	28,080.00	36,965.25	11,435.45	12,814.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,913,247.53	7,883,999.21	2,562,158.59	-2,689,609.05
其中：股票投资收益	-	45.15	-	-
基金投资收益	-3,934,976.02	7,873,847.75	2,562,158.59	-2,691,461.87
债券投资收益	21,728.49	10,106.31	-	1,852.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,351,430.52	-11,080,429.70	11,770,664.77	-501,120.98
其他收入	77,833.55	397,624.66	249,744.81	17,263.10
费用	332,231.40	375,695.93	62,123.86	162,429.48
管理人报酬	26,777.30	40,255.21	19,585.33	100,923.49
基金托管费	8,033.16	12,076.50	5,875.56	30,277.01
销售服务费	201,221.54	147,897.43	22,378.93	22,904.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,415.67	9,470.44	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	18,415.67	9,470.44	-	-
其他费用	75,391.78	137,609.58	5,049.10	8,324.40
利润总额	-35,490,995.90	-3,137,536.51	14,531,879.76	-3,323,081.76

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