鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,667,467.27	65,965,462.48	11,429,928.01	14,089,295.78
利息合计	263,970.36	1,274,100.60	169,926.84	169,236.83
其中：存款利息收入	235,369.82	528,757.24	66,731.36	135,518.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,600.54	745,343.36	103,195.48	33,718.65
投资收益合计	878,930.35	79,777,016.78	13,434,432.06	11,333,722.56
其中：股票投资收益	-26,263,783.31	26,878,653.52	-105,496.32	-2,556,108.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,695,773.52	49,296,527.27	11,323,427.81	13,696,436.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,446,940.14	3,601,835.99	2,216,500.57	193,394.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,994,146.77	-16,261,753.94	-2,282,391.74	2,555,529.02
其他收入	530,419.79	1,176,099.04	107,960.85	30,807.37
费用	11,451,912.05	15,073,130.07	2,403,216.27	2,158,323.56
管理人报酬	5,721,413.60	8,682,742.74	1,132,223.19	758,424.40
基金托管费	1,430,353.39	2,170,685.81	283,055.91	189,606.05
销售服务费	1,325,807.92	2,487,472.12	346,633.43	260,362.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,791,716.27	1,417,440.13	520,632.03	730,135.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,791,716.27	1,417,440.13	520,632.03	730,135.43
其他费用	130,785.40	286,431.07	114,953.87	209,048.57
利润总额	4,215,555.22	50,892,332.41	9,026,711.74	11,930,972.22

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