鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华信用债6个月持有期债券A(018083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	985,445.35	4,110,476.60	3,247,681.40	35,191,528.29
利息合计	22,694.57	174,813.60	116,124.79	422,540.61
其中：存款利息收入	22,694.57	126,177.85	67,489.04	276,755.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	48,635.75	48,635.75	145,785.54
投资收益合计	744,795.26	4,685,418.17	3,812,023.11	34,389,391.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	744,795.26	4,685,418.17	3,812,023.11	34,363,483.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	25,908.64
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,955.52	-749,755.17	-680,466.50	379,595.96
其他收入	-	-	-	-
费用	281,169.03	1,623,736.19	1,264,304.17	6,918,139.59
管理人报酬	108,296.60	701,688.15	542,417.55	2,832,993.14
基金托管费	27,074.16	175,421.93	135,604.35	708,248.37
销售服务费	51,965.29	416,260.03	339,804.15	1,360,173.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,562.12	137,938.29	117,839.71	1,677,594.34
其中：卖出回购金融资产支出	13,562.12	137,938.29	117,839.71	1,677,594.34
其他费用	78,982.01	173,028.71	113,414.37	251,371.82
利润总额	704,276.32	2,486,740.41	1,983,377.23	28,273,388.70

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