| 2023-12-31 | |
| 收入 | -560,047.03 |
| 利息合计 | 11,766.12 |
| 其中：存款利息收入 | 11,766.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,056,825.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -37,860.42 |
| 债券投资收益 | 61,204.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,033,482.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,652,207.21 |
| 其他收入 | 23,568.26 |
| 费用 | 1,153,100.89 |
| 管理人报酬 | 510,593.88 |
| 基金托管费 | 127,517.82 |
| 销售服务费 | 420,640.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 333.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333.55 |
| 其他费用 | 94,015.00 |
| 利润总额 | -1,713,147.92 |
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