创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
515,398.13 |
369,377.22 |
-421,524.19 |
-25,240.17 |
| 利息合计 |
1,187.28 |
3,392.59 |
1,411.40 |
1,624.37 |
| 其中：存款利息收入 |
1,187.28 |
3,392.59 |
1,411.40 |
1,216.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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407.77 |
| 投资收益合计 |
361,779.91 |
-226,313.52 |
-664,600.68 |
-8,675.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
321,389.52 |
-300,652.97 |
-673,967.94 |
-100,154.45 |
| 债券投资收益 |
3,115.46 |
7,655.19 |
2,838.16 |
4,724.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
37,274.93 |
66,684.26 |
6,529.10 |
86,754.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
152,430.94 |
592,126.03 |
241,492.97 |
-18,279.75 |
| 其他收入 |
- |
172.12 |
172.12 |
90.21 |
| 费用 |
76,654.11 |
144,257.40 |
77,083.41 |
78,795.41 |
| 管理人报酬 |
53,000.76 |
97,864.99 |
47,039.69 |
39,389.53 |
| 基金托管费 |
9,663.61 |
18,882.19 |
9,297.91 |
8,709.97 |
| 销售服务费 |
10,450.88 |
20,370.22 |
10,243.53 |
9,473.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,973.12 |
7,140.00 |
10,502.28 |
21,222.72 |
| 利润总额 |
438,744.02 |
225,119.82 |
-498,607.60 |
-104,035.58 |
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