创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,960,275.28 |
515,398.13 |
369,377.22 |
-421,524.19 |
| 利息合计 |
1,879.69 |
1,187.28 |
3,392.59 |
1,411.40 |
| 其中：存款利息收入 |
1,879.69 |
1,187.28 |
3,392.59 |
1,411.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,698,749.81 |
361,779.91 |
-226,313.52 |
-664,600.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,613,867.21 |
321,389.52 |
-300,652.97 |
-673,967.94 |
| 债券投资收益 |
7,255.44 |
3,115.46 |
7,655.19 |
2,838.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,627.16 |
37,274.93 |
66,684.26 |
6,529.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
259,645.78 |
152,430.94 |
592,126.03 |
241,492.97 |
| 其他收入 |
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172.12 |
172.12 |
| 费用 |
163,461.25 |
76,654.11 |
144,257.40 |
77,083.41 |
| 管理人报酬 |
114,260.32 |
53,000.76 |
97,864.99 |
47,039.69 |
| 基金托管费 |
19,750.30 |
9,663.61 |
18,882.19 |
9,297.91 |
| 销售服务费 |
22,214.54 |
10,450.88 |
20,370.22 |
10,243.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,224.20 |
2,973.12 |
7,140.00 |
10,502.28 |
| 利润总额 |
1,796,814.03 |
438,744.02 |
225,119.82 |
-498,607.60 |
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