宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,718,108.74	3,283,025.92	1,575,132.14	5,193,813.50
利息合计	4,110.03	6,913.71	4,483.68	22,435.26
其中：存款利息收入	3,694.05	5,829.33	4,138.34	10,514.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415.98	1,084.38	345.34	11,920.73
投资收益合计	2,342,241.73	2,464,106.90	1,124,051.48	-3,177,203.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,235,732.54	2,127,088.60	907,544.80	-5,329,820.07
债券投资收益	24,439.94	29,517.13	19,718.60	155,218.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,069.25	307,501.17	196,788.08	1,997,398.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-628,243.02	807,265.57	443,447.85	8,331,936.32
其他收入	-	4,739.74	3,149.13	16,645.04
费用	238,236.27	451,029.39	289,391.35	1,007,020.77
管理人报酬	162,424.95	253,903.88	142,560.91	603,910.87
基金托管费	45,856.64	85,451.17	49,179.84	209,644.38
销售服务费	24,151.23	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,950.17	105,660.02	95,108.49	192,460.55
利润总额	1,479,872.47	2,831,996.53	1,285,740.79	4,186,792.73

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