华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,966,964.84	1,629,075.55	-273,054.56	842,085.52
利息合计	71,656.01	29,844.46	16,725.07	37,489.03
其中：存款利息收入	71,656.01	29,844.46	16,725.07	37,489.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,613,748.16	638,500.67	-165,849.41	-408,442.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-48,842.09
基金投资收益	-7,613,748.16	638,500.67	-165,849.41	-359,599.92
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,086,595.75	868,554.31	-167,547.49	1,099,346.03
其他收入	1,661,723.06	92,176.11	43,617.27	113,692.47
费用	531,511.53	305,032.64	144,612.11	236,214.86
管理人报酬	69,205.44	30,721.16	16,099.03	19,086.03
基金托管费	13,841.13	6,144.29	3,219.80	3,817.21
销售服务费	361,593.81	141,344.94	63,833.98	86,986.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,765.32	124,504.38	61,459.30	125,320.84
利润总额	-66,498,476.37	1,324,042.91	-417,666.67	605,870.66

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