华夏科创50指数增强C(018178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏科创50指数增强C(018178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	669,068,951.02	180,820,297.30	6,212,596.51	55,765,942.71
利息合计	124,532.60	151,117.97	55,449.42	80,198.73
其中：存款利息收入	124,532.60	151,117.97	55,449.42	80,198.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	210,299,432.91	95,976,380.56	22,128,339.72	-2,458,142.58
其中：股票投资收益	208,720,435.91	92,549,688.82	20,798,320.04	-4,287,237.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,479.57	152,331.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	797,215.93	913,512.56	32,671.17	218,233.00
股利收益	757,301.50	2,360,847.92	1,297,348.51	1,610,862.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,269,965.53	83,293,031.97	-16,251,288.96	57,569,828.97
其他收入	2,375,019.98	1,399,766.80	280,096.33	574,057.59
费用	5,295,796.85	6,660,873.27	2,578,269.48	3,077,028.65
管理人报酬	3,873,215.99	4,828,979.30	1,845,178.08	2,220,060.11
基金托管费	484,152.02	603,622.41	230,647.28	277,507.54
销售服务费	844,672.56	1,049,440.67	422,133.92	421,138.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,171.08	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,171.08	-	-	-
其他费用	89,076.67	175,537.53	79,790.12	157,536.13
利润总额	663,773,154.17	174,159,424.03	3,634,327.03	52,688,914.06

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