万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-232,142.86	248,678.79	-5,154,746.73	-5,979,197.27
利息合计	13,835.14	7,656.43	2,408.60	4,247.19
其中：存款利息收入	13,835.14	7,656.43	2,408.60	4,247.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,907,058.73	-8,937,784.62	-3,383,363.44	-1,224,982.98
其中：股票投资收益	449,165.33	-10,915,901.05	-3,463,197.51	-1,257,119.28
基金投资收益	3,457,893.40	1,890,686.85	-11.54	-
债券投资收益	-	37.69	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	87,391.89	79,845.61	32,136.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,344,124.80	8,935,421.01	-1,801,244.17	-4,776,988.36
其他收入	191,088.07	243,385.97	27,452.28	18,526.88
费用	90,348.46	96,980.87	62,696.23	98,512.08
管理人报酬	13,058.74	47,769.70	39,937.35	54,812.46
基金托管费	2,611.75	9,553.92	7,987.45	10,962.51
销售服务费	63,528.97	25,671.75	7,599.93	7,337.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	7,171.50	7,171.50	25,400.00
利润总额	-322,491.32	151,697.92	-5,217,442.96	-6,077,709.35

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