东财景气成长混合发起式C(018189)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,085,151.70 |
-526,246.41 |
-1,249,257.02 |
-552,121.24 |
| 利息合计 |
22,799.44 |
16,785.21 |
28,009.13 |
11,009.67 |
| 其中：存款利息收入 |
6,635.36 |
3,524.90 |
5,244.64 |
2,245.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,164.08 |
13,260.31 |
22,764.49 |
8,764.30 |
| 投资收益合计 |
321,356.60 |
-315,093.25 |
-2,301,242.94 |
-264,374.12 |
| 其中：股票投资收益 |
175,496.84 |
-454,973.28 |
-2,563,890.92 |
-419,959.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,531.97 |
1,531.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
144,327.79 |
138,348.06 |
262,647.98 |
155,584.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,489,719.32 |
-250,372.99 |
1,016,764.08 |
-298,803.65 |
| 其他收入 |
60,411.58 |
22,434.62 |
7,212.71 |
46.86 |
| 费用 |
184,449.78 |
88,836.03 |
141,873.89 |
64,824.82 |
| 管理人报酬 |
143,591.12 |
72,774.49 |
115,571.32 |
52,730.00 |
| 基金托管费 |
11,965.96 |
6,064.58 |
9,630.98 |
4,394.18 |
| 销售服务费 |
13,749.40 |
2,425.10 |
1,589.61 |
210.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,085.11 |
7,524.13 |
15,000.00 |
7,458.36 |
| 利润总额 |
-1,269,601.48 |
-615,082.44 |
-1,391,130.91 |
-616,946.06 |
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